Menú: Ventas -> Remesas
En este apartado en donde se construyen las remesas de recibos que se pasaran al banco para cobrar por medios mecánicos o electrónicos, es decir, que además de poder imprimir los recibos, también se puede crear un archivo para poder entregarle al banco la remesa, por ejemplo, en un disquete o enviárselo por correo.
En la parte superior de la ventana se encuentran los datos del presentador y del ordenante que normalmente son el mismo, su empresa. En la parte inferior se encuentra la lista de recibos que forman la remesa, y que son introducidos aquí automáticamente desde la ventana de recibos que se ha visto con anterioridad.
El funcionamiento es el siguiente:
Cuando se crea una nueva remesa los datos del presentador y del ordenante son rellenados automáticamente, tomándolos del fichero de empresas. Si desea cambiar algún dato manualmente puede hacerlo, pero normalmente, lo único que deberá introducir aquí es la descripción de la remesa. Una vez la cabecera de la nueva remesa está creada, debe ir a la ventana de recibos para seleccionar los recibos que formarán parte de esta remesa, siguiendo el procedimiento ya explicado en ese apartado, hecho lo cual, en la parte inferior de esta ventana aparecerá la lista de recibos a remesar.
Ahora puede usted simplemente imprimir los recibos (siguiendo el procedimiento habitual de impresión) o/y generar el archivo de formato electrónico para entregar a su entidad financiera pulsando el botón CSB 19 y seleccionando el archivo que desee. Marque el visé Entregada cuando ya haya entregado al banco la remesa para impedir que esta remesa pueda ser seleccionada desde ventana de recibos para añadir más recibos en ella.
Cuando se incluyen recibos en la remesa se marca automáticamente el vise Pagado, luego, a medida que las notificaciones del banco van llegando, puede ir marcando los recibos como devueltos y además de actualizar la ventana de recibos, en esta ventana, en la parte superior izquierda aparecen los campos Pagado y Devuelto que se irán actualizando a medida que vaya marcando los recibos.
Significado de los campos:
Fecha y Número: Identificación de la remesa. La fecha se puede modificar en el momento de la creación de la remesa, el número es calculado automáticamente y no se puede modificar.
Descripción: Nombre de la remesa.
Entregada: Visé que informa de si la remesa ha sido entregada ya al banco impidiendo, si es el caso, que se incluyan más recibos en dicha remesa.
Anulada: Indica que la remesa ha sido anulada. Los recibos aparecerán en rojo y la remesa se podrá eliminar pasando los recibos que estaban incluidos en ella a no remesados.
Presentador, Nombre Sufijo: N.I.F. y Nombre del presentador de la remesa.
Fecha de Cargo: Es la fecha en la que se cargarán todos los recibos según la norma 19.
Entidad, Oficina y Sufijo: Entidad, Oficina y Sufijo del presentador de la remesa.
Ordenante y Nombre : N.I.F. y Nombre del ordenante de la remesa.
Entidad, Oficina, DC, Cuenta: Los 20 dígitos de la cuenta del ordenante de la remesa. Puede seleccionar otra cuenta de entre las que se han introducido en el Mantenimiento de Empresa.
Sufijo: Sufijo del ordenante.
Localidad de Expedición: Localidad de expedición de los recibos.
Pagado: Una vez los recibos han sido marcados como pagados su montante se va acumulando y aparece en este campo. Se actualiza automáticamente y no se puede modificar.
Devuelto: Una vez los recibos han sido marcados como devueltos su montante se va acumulando y aparece en este campo. Se actualiza automáticamente y no se puede modificar.
Total: Es el montante total de los recibos de la remesa. Se actualiza automáticamente y no se puede modificar.
Significado de los campos:
Fch. Fact. y Num. Fact.: Identificación de la factura a la que pertenece el recibo.
Recibo: Es en número de recibo correspondiente de los generados para en pago de una factura.
Cliente: Es el número de cliente al que pertenece el recibo.
Nombre: Es el nombre de cliente al que pertenece el recibo.
Vencimiento: Es la fecha de vencimiento del recibo.
Liquido: Es el importe a pagar en el recibo correspondiente.
Pagado: Visé donde se indica si el recibo ha sido pagado.
Devuelto: Visé donde se indica si el recibo ha sido devuelto.
Banco, Sucursal, DC, Cuenta: Los 20 dígitos de la cuenta del cliente contra la que se pasa el recibo.
Titular Cta.: Nombre del titular de la cuenta.
Dirección: Dirección del titular de la cuenta.
Plaza: Población del titular de la cuenta.
Cod. Postal: Código postal del titular de la cuenta.
Lista de remesas en filtro incluyendo importe de cada una y el total.
Información de la remesa seleccionada.
Recibos de la remesa para su cobro por ventanilla.