Menú: Ventas -> Recibos
Aquí es donde se gestionan los recibos que están pendientes de remesar y los ya remesados. Desde aquí se seleccionan los recibos que se quieren pasar a remesar, se ven los recibos ya remesados y se comprueba los recibos que han sido pagados y los que han sido devueltos.
Los recibos que aparecen en esta ventana son generados a partir de las facturas pulsando el botón remesar que aparece en éstas. De este modo se calculan automáticamente, a partir de los datos introducidos en la forma de pago, el número de recibos necesarios, los vencimientos de éstos y su cuantía, ademas de, partiendo de los datos del cliente, se rellenan los datos de la cuenta contra la que van los recibos.
El funcionamiento es el siguiente:
Una vez se han generado los recibos desde las facturas, aquí aparece la lista de recibos. De esta lista seleccionará mediante filtros los recibos que desee pasar a remesar, por ejemplo, aquellos cuyo vencimiento sea el próximo mes. Cuando ya se han seleccionado los recibos que se quieren remesar, que serán los que aparecen en la ventana después de haber aplicado el filtro, pulse en botón Pasar Filtrados a Remesa y seleccione, en el la ventana que aparece en ese momento, una remesa (que habrá sido creada previamente) en la cual quiera remesar los recibos seleccionados. Hecho esto, si abre la ventana de remesas y se busca la remesa previamente seleccionada, podrá comprobar que los recibos seleccionados se encuentran incluidos en dicha remesa. En la ventana de recibos, ahora, las líneas correspondientes a recibos que han pasado a remesar, aparecen en verde, indicando así que recibos han sido ya remesados.
Si desea cambiar el importe de alguno de los recibos (que no se encuentre todavía en una remesa) de una factura, debe seleccionar cualquiera de ellos y pulsar el botón Modificar Importes, aparece entonces un diálogo como el siguiente:
donde puede modificar el importe de cualquiera de los recibos y los restantes varían automáticamente para adaptarse al importe global.
Pulse el botón OK para aceptar los nuevos importes y listo.
Desde aquí no se permite el borrado de recibos, si lo que desea es modificar la forma de pago de una determinada factura, el proceso de cambio debe hacerse desde las propias facturas como de explica en el apartado correspondiente. Si lo que quiere es eliminar recibos porque ya están pagados o por cualquier motivo no tiene sentido que sigan existiendo, deberá esperar al cierre anual para hacerlo, ya que de otro modo podrían producirse inconsistencias.
Significado de los campos:
Fch. Fact. y Num. Fact.: Identificación de la factura a la que pertenece el recibo.
Recibo: Es en número de recibo correspondiente de los generados para en pago de una factura.
Cliente: Es el número de cliente al que pertenece el recibo.
Nombre: Es el nombre de cliente al que pertenece el recibo.
Vencimiento: Es la fecha de vencimiento del recibo.
Liquido: Es el importe a pagar en el recibo correspondiente.
Pagado: Visé donde se indica si el recibo ha sido pagado. Normalmente esto se marca en la remesa y es actualizado aquí automáticamente.
Devuelto: Visé donde se indica si el recibo ha sido devuelto. Normalmente esto se marca en la remesa y es actualizado aquí automáticamente.
Banco, Sucursal, DC, Cuenta: Los 20 dígitos de la cuenta del cliente contra la que se pasa el recibo.
Titular Cta.: Nombre del titular de la cuenta.
Dirección: Dirección del titular de la cuenta.
Plaza: Población del titular de la cuenta.
Cod. Postal: Código postal del titular de la cuenta.
Fch. Remesa y Num. Remesa: Identificación de la remesa donde ha sido introducido el recibo.